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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

Este programa permite efetuar manutenção em dados do arquivo de retorno enviado pelo banco importado pelo programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151).

É aconselhável realizar a manutenção para exclusão do retorno quando a importação estiver incorreta.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Empresa*

Informar o código da empresa dos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Sequência*

Informar o número da sequência do arquivo de retorno.

Botão F7
Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e a sequência de cada um.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Ações

Apresenta tela com as opções:
Detalhar Documento: se o documento de contas a pagar existir na base, será exibido o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar o detalhamento do documento selecionado.
Detalhar Retorno: exibe o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno (CCFFE605) para visualizar o detalhamento do arquivo de retorno.
Excluir Selecionados: permite excluir os arquivos selecionados no grid.
Ocorrências: exibe o programa Ocorrências de Retorno (CCFFE160B) para alterar e/ou incluir as ocorrências registradas para o arquivo de retorno do documento selecionado.
Alterar Modalidade: a coluna "Modalidade Pagamento" é habilitada para alteração dos dados.

Código Fornecedor / Nome Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor vinculado ao documento.

Documento

Exibe o número do documento que compõe o borderô.

Banco

Exibe o código do banco do documento cadastrado no ERP.

Importante
Se caso o retorno importado não possua um documento vinculado esta coluna ficará em branco.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

Data Pagamento

Exibe a data em que o documento foi pago.

Valor Pagamento

Exibe o valor pago.

Modalidade Pagamento

Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado.

Importante
Esta coluna poderá ser alterada se a opção "Alterar Modalidade" for selecionada na coluna "Ações".

Botão F7
Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.

Ocorrência

Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviado pelo banco após a importação do arquivo de retorno.

Status

Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Listar

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

Processos Relacionados

Efetuar pagamento escritural

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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