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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Borderô do Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é incluir manualmente os documentos do módulo de Contas a Pagar para baixa via borderô.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Borderô

Informar um número para o cadastro do borderô.

Botão F7
Apresenta tela com os borderôs em aberto cadastrados neste programa para seleção.

Data Pagamento*

Informar a data para pagamento do borderô.

Importante
O sistema sugere a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data posterior à data sugerida.

Importante
Se a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Pagamento" e informar outra data.

Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Pagamento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor do documento que será cadastrado no borderô

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Documento*

Informar o documento que será relacionado no borderô.

Botão F7
Apresenta tela com as opções para determinar o tipo de consulta dos documentos.
As opções são:
Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para visualizar os documentos em aberto cadastrados.
Selecionados: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para visualizar os documentos já selecionados para o borderô informado.
Antecipados: apresenta tela de consulta de documentos de antecipação do fornecedor informado cadastrados.

Valor

Exibe o valor do documento selecionado no campo "Documento", mas é possível alterar.

Juros

Caso haja, exibe o valor de juros cobrado no documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário.

Multa

Caso haja, exibe o valor da multa do documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário.

Desconto

Caso haja, exibe o valor de desconto do documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário.

Importante
Não é permitido informar um valor de Desconto superior ao valor que está sendo pago para o documento.

Histórico*

Informar o código do histórico contábil do documento selecionado.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento e Cont.(Continuação) Complemento

Informar o complemento para o histórico cadastrado no documento selecionado.

Total

Após confirmar, este campo será preenchido com a soma total dos valores dos documentos informados.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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