Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (v.7.1) (CCECB165) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Recibos
Esta tela também pode ser acessada através do programa
Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)
Botão Acerto
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de recibos avulsos do módulo de Grãos.
Importante
Este programa é específico para o segmento Cerealista.Caso o campo Código da Filial do Caixa do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Número Recibo* | Informar o número do recibo para cadastro. ImportanteÉ sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do recibo. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Tipo Favorecido | Exibe a descrição do tipo do favorecido do recibo avulso emitido. |
| Favorecido | Informar o código do favorecido para a emissão do recibo. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteÉ sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo Favorecido para informar um novo fornecedor. |
| Valor Recibo* | Exibe o valor do recibo. |
| Código Histórico* | Informar o código do histórico para o recibo. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.ImportanteÉ informado o histórico cadastrado no campo Código Histórico Para Recibos no programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é possível alterar. |
| Histórico | Descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico, se necessário. ImportanteApós o preenchimento dos campos é apresentado o programa Informações do Pagamento (Grãos) (CCECB165B) para informar a quantidade de itens pagos referentes ao recibo.É solicitada confirmação dos dados e, se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa Seleção de Documentos (CCECB166) para selecionar os documentos para a baixa com o recibo emitido. Após a seleção dos documentos em aberto é apresentado o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB165A) para detalhar o histórico da movimentação do estoque de grãos. Na sequência é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006). Após selecionar a conta bancária, ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCECB167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado. Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo. Se houver integração com o módulo de Contabilidade é apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056). Caso na seleção de documentos efetuado no programa Seleção de Documentos (CCECB166) houver necessidade de uma baixa parcial do valor do documento, é apresentado o programa Histórico do Documento (CCECB166A). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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