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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

São pré-requisitos para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000)
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Sempre que o arquivo de crédito em conta for novamente gerado, referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada através dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial*

Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa Final*

Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Data Geração*

Informar a data de geração do depósito. O sistema sugere a data atual.

Mês/Ano Referência*

Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. O sistema sugere a data atual.

Origem dos Dados*

Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.
Ao selecionar a opção "2-Férias", é apresentado o programa Brasil - Geração/Gravação Normal (CCRHD090), no qual deve ser informado o período de concessão das férias a ser considerado para a geração
do arquivo. Se informado o período de 01/10/2007 a 15/10/2007, por exemplo, é gerado o crédito de todos os funcionários que tiveram concessão de férias nesse período.

Data Crédito Conta*

Informar a data de efetivação do crédito em conta.

Banco a Ser Gerado*

Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do funcionário, caso o banco não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Emite Autorização Débito*

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o banco irá emitir uma autorização para a empresa referente ao débito que será efetuado.

Tipo Movimento*

Informar o código que determina a finalidade do arquivo.
1-Inclusão: inclusão de movimento
2-Alteração: Alteração de movimento
3-Cancelamento: Cancelamento de arquivo

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de movimento. As opções disponíveis são:

Histórico Extrato*

Informar o código que determina o histórico a ser considerado no extrato bancário, referente ao crédito que está sendo efetuado.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção , na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o histórico a ser considerado no extrato bancário.

Num. Pagamento Unibanco*

Informar o número do pagamento, fornecido pelo banco.

Importante
Esse campo é habilitado somente quando, no campo Tipo de Movimento for selecionado a opção "Alteração", "Exclusão" ou "Cancelamento" . Quando no campo Tipo de Movimento estiver selecionada a opção 1 - Inclusão, o programa não habilita este campo.

Tipo Pagamento*

Informar o código que determina o tipo do pagamento.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de pagamento.

Tipo Solicitação*

Informar o código que determina o tipo de solicitação junto ao banco.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de solicitação.
Esse campo somente é habilitado ao selecionar a opção "2 - Cartão Saque" do campo Tipo Pagamento*.

Funcionário*

Informar o código que determina o funcionário a ser considerado na geração do depósito.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Ao pressionar a tecla Enter sobre o campo habilitado, o programa seleciona todos os funcionários.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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