Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Prestação de Contas
Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150)
Após preenchimento dos campos e confirmação
Botão Cheques
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar cheques no momento de lançar os valores para prestação de contas do módulo de Contas a Receber.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Data de Entrada* | Exibe a data em que o cheque está sendo cadastrado no sistema, mas aceita alteração. | ||
Cliente* | Informar o código do cliente que enviou o cheque para a empresa.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque deverá ser compensado. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente em que o cheque deverá ser compensado. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | ||
Portador* | Informar o código do portador do cheque.
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Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. | ||
Emitente Cheque* | Informar o emitente do cheque.
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CNPJ/CPF Emitente | Informar o CNPJ ou CPF do emitente do cheque.
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Telefone Emitente | Informar o número do telefone do emitente do cheque.
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Valor Cheque* | Informar o valor do cheque. | ||
Soma dos Cheques | Exibe o resultado da soma dos cheques quando houver mais de um cheque cadastrado. | ||
Valor em Cheque | Exibe o valor de lançamento em cheque, informado no programa Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150). | ||
Diferença | Exibe a diferença entre a soma dos cheques e o valor lançado em cheque. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |