Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Visão Geral |
Este programa permite estornar a baixa dos documentos pagos com cheques de terceiros por intermédio do borderô gerado pelo programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075).
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), será apresentada tela para selecionar a leitora a ser utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco em que o cheque foi compensado. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | ||
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque utilizado para o pagamento do borderô. | ||
Devolvido | Exibe se o cheque foi devolvido ou não, conforme processo executado anteriormente. | ||
Valor Original | Exibe o valor do cheque. | ||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |