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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

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Visão Geral

Objetivo Gerar o borderô de remessa para realizar o agendamento dos documentos a pagar que são classificados como tributos.

É possível realizar apenas o agendamento de tributos para guias com código de barras.

Para tributos que não possuem o código de barras, a quitação é realizada manualmente pelo caixa do banco, que digita o código correspondente.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para envio do borderô.

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TituloBotão F7

Apresenta a tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

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TituloImportante

É necessário que o banco informado esteja configurado para permitir o pagamento de tributos.
Esta configuração deve ser realizada no programa Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015), campo "Possui Pagamento Tributo".

Venc. de*

Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a consulta.

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TituloImportante

É sugerida data corrente, mas permite alteração.

Até*

Informar a data final de vencimento dos documentos para a consulta.

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CorLaranja
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TituloImportante

É sugerida a data corrente, mas permite alteração.

Empresa*

Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar na consulta.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Pgto*

Informar a data para pagamento do borderô que está sendo gerado.

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CorLaranja
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TituloImportante

É sugerida data corrente, mas permite alteração desde que seja informada uma data superior à data sugerida.

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TituloImportante

Se a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentada tela para retornar ao campo "Pgto" e informar outra data.

Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Instrução

Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção.

Borderô*

Informar o número para identificação do borderô de pagamento.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) para consulta e seleção.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado.

Fornecedor

Exibe a descrição do responsável que irá receber o valor do documento.

Total

Exibe a quantidade e o valor total de documentos selecionados para geração do borderô.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo somente será preenchido após informar os dados de pagamento solicitados no programa Pgto de Doc (CCFFE073A), acessado após marcar o documento para ser incluído no borderô que está sendo gerado.

Colunas do GridDescrição
Forn

Exibe o código do fornecedor do documento.

Documento

Exibe o número do documento.

Vencto

Exibe a data de vencimento do documento.

Banco

Exibe o código e a descrição do banco do documento.

Saldo

Exibe o valor de saldo do documento.

Valor Baixa

Exibe o valor do documento a ser baixado.

Dt Pagto

Exibe a data que o documento foi pago.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Esta coluna somente será preenchida após informar os dados de pagamento solicitados no programa Pgto de Doc (CCFFE073A), acessado após marcar o documento para ser incluído no borderô que está sendo gerado.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Marca ou desmarca o documento selecionado para a geração do borderô.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O documento só será marcado quando houver um código de barras relacionado, informado no momento de cadastrar o documento a pagar no sistema.

Quando não houver o código de barras, ao acionar este botão será exibida a tela Pgto de Doc (CCFFE073A), que permite informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô que está sendo gerado.

Específicos

Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE073A) para informar os dados de baixa do documento através do borderô.

Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô.

Borderô

Habilita o campo "Borderô", permitindo nova seleção.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com as informações detalhadas do documento.

Grava

Solicita confirmação para geração do borderô.
Após confirmar, habilita o campo “Borderô” para nova seleção.

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Processos Relacionados

Efetuar pagamento escritural

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CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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