Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Objetivo Gerar o borderô de remessa para realizar o agendamento dos documentos a pagar que são classificados como tributos.
É possível realizar apenas o agendamento de tributos para guias com código de barras.
Para tributos que não possuem o código de barras, a quitação é realizada manualmente pelo caixa do banco, que digita o código correspondente.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para envio do borderô. Botão F7Apresenta a tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.ImportanteÉ necessário que o banco informado esteja configurado para permitir o pagamento de tributos.Esta configuração deve ser realizada no programa Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015), campo "Possui Pagamento Tributo". |
| Venc. de* | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteÉ sugerida data corrente, mas permite alteração. |
| Até* | Informar a data final de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas permite alteração. |
| Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar na consulta. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Pgto* | Informar a data para pagamento do borderô que está sendo gerado. ImportanteÉ sugerida data corrente, mas permite alteração desde que seja informada uma data superior à data sugerida.ImportanteSe a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentada tela para retornar ao campo "Pgto" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção. |
| Borderô* | Informar o número para identificação do borderô de pagamento. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) para consulta e seleção.ImportanteÉ sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado. |
| Fornecedor | Exibe a descrição do responsável que irá receber o valor do documento. |
| Total | Exibe a quantidade e o valor total de documentos selecionados para geração do borderô. ImportanteEste campo somente será preenchido após informar os dados de pagamento solicitados no programa Pgto de Doc (CCFFE073A), acessado após marcar o documento para ser incluído no borderô que está sendo gerado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Forn | Exibe o código do fornecedor do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Banco | Exibe o código e a descrição do banco do documento. |
| Saldo | Exibe o valor de saldo do documento. |
| Valor Baixa | Exibe o valor do documento a ser baixado. |
| Dt Pagto | Exibe a data que o documento foi pago. ImportanteEsta coluna somente será preenchida após informar os dados de pagamento solicitados no programa Pgto de Doc (CCFFE073A), acessado após marcar o documento para ser incluído no borderô que está sendo gerado. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o documento selecionado para a geração do borderô. ImportanteO documento só será marcado quando houver um código de barras relacionado, informado no momento de cadastrar o documento a pagar no sistema.Quando não houver o código de barras, ao acionar este botão será exibida a tela Pgto de Doc (CCFFE073A), que permite informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô que está sendo gerado. |
| Específicos | Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE073A) para informar os dados de baixa do documento através do borderô. |
| Borderô | Habilita o campo "Borderô", permitindo nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com as informações detalhadas do documento. |
| Grava | Solicita confirmação para geração do borderô. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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