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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
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Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro das carteiras dos bancos utilizadas na empresa, ligadas diretamente ao tipo de cobrança escritural.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Banco* | Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de carteiras.
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| Empresa* | Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de carteiras.
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| Carteira* | Informar o código que determina o cadastro da carteira.
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| Descrição* | Informar a descrição da carteira cadastrada. | ||||||||||||||||||
| Código Cobrança* | Informar o código que determina o tipo de cobrança a ser considerado na carteira cadastrada.
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| Prazo Mínimo | Informar a quantidade de dias necessários para o banco processar a remessa e remeter os boletos ao cliente, vinculando o prazo nas rotinas de borderô, limitando o envio de duplicatas em relação à data de vencimento e ao prazo mínimo. | ||||||||||||||||||
| Incremente seu Número* | Informar o parâmetro utilizado para o incremento automático na geração do número bancário. | ||||||||||||||||||
| Prefixo Título | Informar o número do prefixo do título. | ||||||||||||||||||
| Variação | Informar o código da variação da carteira, utilizada especificamente para alguns bancos. | ||||||||||||||||||
| Convênio | Informar o código do convênio ou do contrato da empresa junto ao banco. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado na geração e na validação da remessa/retorno conforme o banco. | ||||||||||||||||||
| Tipo de Moeda* | Informar o código que determina o tipo de moeda a ser considerado na carteira cadastrada.
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| Código Responsabilidade | Informar o código de responsabilidade. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado especificamente por alguns bancos. | ||||||||||||||||||
| Código Conta Caução | Informar o código da conta caução. | ||||||||||||||||||
| Tipo Cobrança Escritural* | Informar o código que determina o tipo da cobrança escritural a ser considerado na carteira cadastrada.
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| Ajusta Vlr. no Receb. Arq. | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema ajusta o valor no momento do recebimento do arquivo. As opções disponíveis são: | ||||||||||||||||||
| Envia Dados Represent.* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema envia os dados para o representante. As opções disponíveis são: | ||||||||||||||||||
| Recebimento pela Matriz* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema permite o recebimento pela matriz. As opções disponíveis são: | ||||||||||||||||||
| Agência | Informar o código da agência. | ||||||||||||||||||
| Conta | Informar o código da conta corrente relativa à agência bancária informada. | ||||||||||||||||||
| Cód. Cedente | Informar o código do cedente. |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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