UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|
Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. Ccscallout |
---|
Cor | Azul |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Botão F7 |
---|
| Apresenta tela com as opções: - Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado; - Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
|
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do borderô. Ccscallout |
---|
Cor | Laranja |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Importante |
---|
| O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
|
Forma Pagamento* | Selecionar a forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são: 1 - Carteira; 2 - Banco; 3 - Cheque. Ccscallout |
---|
Cor | Laranja |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Importante |
---|
| A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
|
Tipo de Baixa* | Selecionar o tipo de baixa para o borderô. As opções são: 1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa; 2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito; 3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. Ccscallout |
---|
Cor | Laranja |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Importante |
---|
| É solicitada confirmação e após confirmar, habilita o campo Borderô para nova informação. |
|
Código do Banco* | Informar o código do banco para a baixa. |
Código da Conta* | Informar o código da conta para a baixa. |
|
Botão | Descrição |
---|
Baixar | Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs. |
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Borderô. |
UI Text Box |
---|
Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
Ccscallout |
---|
Cor | Vermelho |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Atenção |
---|
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
---|
scope | current |
---|
template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
---|
caption | Exportar PDF |
---|
quick-start | true |
---|
add-on | Scroll PDF Exporter |
---|
|
HideElements |
---|
metas | true |
---|
comments | true |
---|
watch | true |
---|
likes | true |
---|
|