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É sugerida a data de pagamento prevista no documento, mas, caso o documento já esteja vencido, o sistema sugere automaticamente a data de pagamento informada no borderô.
Em ambos os casos, o sistema permite alteração

Este campo somente será habilitado quando informada a data corrente no campo "Data do Pgto".

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Quando o documento possui código de barras, serão inseridos automaticamente os três primeiros dígitos, que representa o código do banco.
Caso contrário, o sistema irá sugerir o banco do documento, permitindo alteração pelo usuário.

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção.

Apresentado o programa Linha Digitável (CCFFE068B) para informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa.

Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário.

Apresenta tela com as modalidades cadastradas para consulta e seleção.

A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos.
Para a geração de borderôs para pagamento de documentos de devolução, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco.

Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do responsável pelo documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".

É solicitado confirmação do cadastro do documento a ser pago no borderô.
Após confirmar, retorna ao campo "Número Documento",para novo cadastro.