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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Substituição de Cheques Pré-Datados
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.
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Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
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Data Baixa/Emissão* | Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória. | |||||||||||||||||||||||||||
Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do portador do cheque. | |||||||||||||||||||||||||||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. | |||||||||||||||||||||||||||
Cheques Substituídos | Exibe a quantidade dos cheques substituídos. | |||||||||||||||||||||||||||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | |||||||||||||||||||||||||||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque que será substituído. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor | Exibe o valor do cheque. | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | |||||||||||||||||||||||||||
Quant. Parcelas* | Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido. | |||||||||||||||||||||||||||
Intervalo Venc.* | Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Documento* | Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição.
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Portador* | Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada.
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Tipo de Cobrança* | Informar o tipo de cobrança da nota promissória.
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Acréscimo | Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição. | |||||||||||||||||||||||||||
Desconto | Informar o valor do desconto concedido referente à substituição.
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
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