| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|
| Tipo de Fluxo de Caixa* | Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de fluxo de caixa.
As opções são:
1 - Básico - considera o fluxo de caixa básico.
2 - Completo - considera o fluxo de caixa completo. |
|
| Integra Projeções Contas a Pagar* | Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Data de Crédito Títulos* | Informar a data de crédito dos títulos. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção do tipo de data de crédito dos títulos.
As opções são:
1 - Data de Pagamento - indica que será considerada como data de crédito dos títulos a data de pagamento.
2 - Data Baixa - indica que o sistema considera como data de crédito dos títulos a data da baixa. |
|
| Crédito Bancário* | Definir os dias de crédito bancário. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção para determinar os dias de crédito bancário.
As opções são:
1 - Fixo (Genérico) - indica que o sistema considera um dia fixo para crédito bancário.
2 - Tabela por Bancos - indica que o sistema considera os dias de crédito bancário de acordo com a tabela de cada banco. |
|
| Dias para Crédito Bancário* | Informar a quantidade de dias para crédito bancário. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Este campo será habilitado quando o campo "Crédito Bancário" for preenchido com a opção "1 - Fixo (Genérico)". |
|
| Imprime Espaço para Assinatura* | Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Considera Valor Cobrança Carteira* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Considera Valor Cobrança Disponível* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento* | Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento.
|
| Considera Pedido de Compra* | Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Percentual de Inadimplência | Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais.
|
| Considera Valor Líquido dos Títulos* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Integra Lançamentos Documentos Bancários* | Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Essa integração é válida somente para o fluxo de caixa completo, se o campo "Tipo de Fluxo de Caixa" estiver com a opção "2 - Completo" selecionada. |
|
| Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade* | Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Considera Documentos do Contas a Pagar* | Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela para seleção do tipo de apresentação dos documentos.
As opções são:
1 - Agrupadores - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupadores.
2 - Agrupados - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupados. |
|
| Considera Pedido de Venda* | Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Se a opção "1-Básico" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo:
- com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito.
- com a opção "Não" selecionada, é solicitada confirmação e retorna ao menu.
Se a opção "2-Completo" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo:
- com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. Na sequência é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações.
- com a opção "Não" selecionada, é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações. |
|
| Considera Pedido de Serviço* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de serviço. |
| Considera Cheques Devolvidos a Resgatar* | Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
|
| Considerar Documentos em Apresentação* | Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Como padrão o campo vem habilitado com a opção "Sim". |
|