| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Borderô do Contas a Pagar
Realizar O objetivo deste programa é realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
- Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado.;
- Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
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| Data Pgto Pagamento | Exibe a data de pagamento do borderô. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
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| Forma PgtoPagamento* | Selecionar a Ao acessar o campo é apresentada a tela para seleção da forma de pagamento para a baixa do borderô.
As opções são:
1 - Carteira;
2 - Banco;
3 - Cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
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| Tipo de Baixa* | Informar Selecionar o tipo de baixa para o borderô. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipo de baixa do borderô. As opções são:
1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa .;
2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito .;
3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É solicitada confirmação , e após confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova informação. |
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| Código do Banco* | Informar o código do banco para a baixa. |
| Código da Conta* | Informar o código da conta para a baixa. |
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| Botão | Descrição |
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| Baixar | Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Borderô. |
| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| scroll-export-exportbuttonbutton |
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| scope | current |
|---|
| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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