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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Data Ref. | Informar a data de referência da consulta de saldos bancários. | |||||||||
| Empresas* | Informar a empresa da consulta de saldos bancários.
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| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Banco | Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos. | |||||||||
| Conta | Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário. | |||||||||
| Saldo Bancário | Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária. | |||||||||
| Cheques à Compensar | Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente. | |||||||||
| Cheque Compensado Antes | Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento. | |||||||||
| Saldo do Extrato | Exibe o saldo total do extrato bancário. | |||||||||
| Tipo da Conta | Exibe o tipo da conta bancária. | |||||||||
| Conta Editada | Exibe o número da conta bancária editada. | |||||||||
| Valor Limite Crédito | Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente. | |||||||||
| Saldo Disponível | Exibe o saldo disponível na conta correspondente. | |||||||||
| Nome Banco | Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária. | |||||||||
| Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária. | |||||||||
| Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Data | Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta. | |||||||||
| Cheques | Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705). | |||||||||
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. | |||||||||
| Total | Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606). | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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