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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Empresa | Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado.
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| Conteúdo* | Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado.
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| Período / Até | Informar a data de início e fim do período para a consulta.
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| Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
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| Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar | Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid. | |||||||||
| Valor Inadimplência | Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual parametrizado configurado na configuração do fluxo de caixa. | |||||||||
| Saldo Final | Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Tipo | Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: | |||||||||
| Data | Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa. | |||||||||
| Valor Contas a Receber | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa. | |||||||||
| Acumulado Contas a Receber | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa. | |||||||||
| Valor Contas a Pagar | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa. | |||||||||
| Acumulado Contas a Pagar | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa. | |||||||||
| Saldo | Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
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| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
| Detalhar | Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado. | |||||||||
| Listar | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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