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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cheques Pré

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Visão Geral

Neste programa são informados os dados dos cheques para emissão das correspondências bancárias, referentes às instruções que serão encaminhadas ao banco.

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TituloImportante

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Portador*

Informar o código do portador para a emissão da correspondência bancária.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Instrução*

Informar o código que determina a instrução da correspondência bancária que será emitida.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
1- Prorrogação
2- Retirada Normal
3- Retirada com Débito

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

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TituloImportante

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque.

Número Agência

Exibe o número da agência bancária do cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque.

Valor Original

Exibe o valor original do cheque informado.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque informado.

Novo Vencimento

Informar a nova data de vencimento do cheque.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1- Prorrogação" no campo "Instrução".

Conta para Débito

Informar o número da conta para debitar o valor do cheque na retirada.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "3- Retirada com Débito" no campo "Instrução".

Contato*

Informar o nome da pessoa de contato para envio da correspondência bancária.

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CorLaranja
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TituloImportante

Após informar o nome da pessoa de contato, é solicitada confirmação da emissão da carta, em seguida é apresentada tela para determinar o número de cópias da carta para impressão. Na sequência, informar o tipo de papel para a impressão. Ao confirmar, é exibida a carta em tela.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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