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O objetivo deste programa é definir as parametrizações configurações para correta integração entre os módulos de Administração Financeira e de Contabilidade.
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Forma de Contabilização* | Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Receber. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção com as opções:
1 - Por Dia - agrupa o movimento diário do Contas a Receber em um único lançamento contábil.
2 - Por Documento - gera um lançamento contábil para cada documento movimentado no Contas a Receber.
3 - Por Mês - agrupa o movimento mensal do contas a receber em um único lançamento contábil no final do mês. |
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| Incluir Nome Cliente Histórico Implantação e Baixas* | Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis de baixas. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2 - Por Documento". |
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| Incluir Número do Título no Histórico* | Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não |
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| Permite Alterar Tabela Situações de Contabilização* | Informar opção para determinar se a tabela de situações de contabilização pode ser alterada. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A tabela de situações de contabilização faz referência às tabelas acessórias do sistema. |
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| Conta Contábil Clientes* | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis de implantação e baixa de títulos do módulo de Contas a Receber. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:
Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética.
Numérica - apresenta contas em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
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| Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos* | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos valores realizados a cheques em cobrança. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:
Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética.
Numérica - apresenta contas em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É considerado cheque em cobrança o cheque em aberto que apresente as situações "Devolvido", "Prorrogado", "Substituto" ou "Implantado". |
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| Conta Contábil Cheques Devolvidos a Resgatar | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis com o movimento de cheques devolvidos. Ao confirmar a conta, será apresentado o programa Empresa Conta Bancária (CCAFC000B) para informar a empresa recebedora dos lançamentos de resgate de cheques. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:
Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética.
Numérica - apresenta contas em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esta conta é utilizada quando a seguinte parametrização configuração está definida:
Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)
Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2)
Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar”
Opção “Sim”
O saldo será sempre o valor dos cheques devolvidos que ainda não foram resgatados, ou seja, cheques devolvidos nos bancos que ainda não estão em poder da empresa. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
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| Conta Contábil Transitória Implantação de Cheques | Informar o código da conta transitória de implantação de cheques. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:
Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética.
Numérica - apresenta contas em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esta conta é utilizada especificamente na implantação de cheques que baixam duplicatas na data de entrada do cheque, e para contabilizar a entrada dos cheques e a baixa de duplicatas. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
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| Conta Contábil Cheques Descontados | Informar o código da conta contábil para lançamentos de cheques descontados. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:
Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética.
Numérica - apresenta contas em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A conta contábil informada neste campo não pode ser igual a conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
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| Histórico Contábil Lançamentos Cheques Descontados | Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques descontados. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados. |
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| Hist. Contábil Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar | Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados. |
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| Hist. Mov. Bancário Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar | Informar o código do histórico do movimento bancário para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para consulta com os históricos de controle bancário cadastrados. |
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| Visão da Consulta do Movimento Bancário* | Informar opção para determinar a forma de consulta dos lançamentos dos movimentos bancários. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
Contábil - visão da empresa (contábil), os depósitos efetuados em conta são apresentados como débitos.
Bancária - visão do banco, os depósitos efetuados em conta são apresentados como créditos. |
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