Pré-Requisitos
Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)
Configurar no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000):
- campo "Integra com Contabilidade": opção "Sim"
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Configurações da Administração Financeira
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)
Após o preenchimento dos campos da tela
Visão Geral
O objetivo deste programa é definir as parametrizações para correta integração entre os módulos de Administração Financeira e de Contabilidade.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Forma de Contabilização* | Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Receber. Botão F7Apresenta tela para seleção com as opções:1 - Por Dia - agrupa o movimento diário do Contas a Receber em um único lançamento contábil. 2 - Por Documento - gera um lançamento contábil para cada documento movimentado no Contas a Receber. 3 - Por Mês - agrupa o movimento mensal do contas a receber em um único lançamento contábil no final do mês. |
| Incluir Nome Cliente Histórico Implantação e Baixas* | Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis de baixas. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2 - Por Documento". |
| Incluir Número do Título no Histórico* | Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
| Permite Alterar Tabela Situações de Contabilização* | Informar opção para determinar se a tabela de situações de contabilização pode ser alterada. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteA tabela de situações de contabilização faz referência às tabelas acessórias do sistema. |
| Conta Contábil Clientes* | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis de implantação e baixa de títulos do módulo de Contas a Receber. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos* | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos valores realizados a cheques em cobrança. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). ImportanteÉ considerado cheque em cobrança o cheque em aberto que apresente as situações "Devolvido", "Prorrogado", "Substituto" ou "Implantado". |
| Conta Contábil Cheques Devolvidos a Resgatar | Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis com o movimento de cheques devolvidos. Ao confirmar a conta, será apresentado o programa Empresa Conta Bancária (CCAFC000B) para informar a empresa recebedora dos lançamentos de resgate de cheques. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). ImportanteEsta conta é utilizada quando a seguinte parametrização está definida:Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” O saldo será sempre o valor dos cheques devolvidos que ainda não foram resgatados, ou seja, cheques devolvidos nos bancos que ainda não estão em poder da empresa. ImportanteA conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
| Conta Contábil Transitória Implantação de Cheques | Informar o código da conta transitória de implantação de cheques. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). ImportanteEsta conta é utilizada especificamente na implantação de cheques que baixam duplicatas na data de entrada do cheque, e para contabilizar a entrada dos cheques e a baixa de duplicatas.ImportanteA conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
| Conta Contábil Cheques Descontados | Informar o código da conta contábil para lançamentos de cheques descontados. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). ImportanteEsta conta é utilizada na contabilização do depósito de cheques descontados.É possível configurar uma conta específica por portador no programa Cadastro de Dados Bancários/Contabilização de Cheque Descontado (CCAFC021). ImportanteA conta contábil informada neste campo não pode ser igual a conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos". |
| Histórico Contábil Lançamentos Cheques Descontados | Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques descontados. Botão F7Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030).ImportanteEste histórico é utilizado quando a seguinte parametrização está definida:Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” |
| Hist. Contábil Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar | Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar. Botão F7Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030).ImportanteEste histórico é utilizado quando a seguinte parametrização está definida:Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” |
| Hist. Mov. Bancário Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar | Informar o código do histórico do movimento bancário para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar. Botão F7Apresenta tela para consulta com os históricos de controle bancário cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015).ImportanteEste histórico é utilizado quando a seguinte parametrização está definida:Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” |
| Visão da Consulta do Movimento Bancário* | Informar opção para determinar a forma de consulta dos lançamentos dos movimentos bancários. Botão F7Apresenta tela com as opções:Contábil - visão da empresa (contábil), os depósitos efetuados em conta são apresentados como débitos. Bancária - visão do banco, os depósitos efetuados em conta são apresentados como créditos. ImportanteAo confirmar este campo, será apresentado o programa Contabilização de Devoluções (CCAFC000D) para dar sequência à configuração. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?