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Ccscallout
CorVerde
TamanhoH5

Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.

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Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo - : Antecipações a Fornecedores

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor

Informar o código do fornecedor para integração.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa Dados para Integração (CCFFB040A), que permite informar a data para a integração.
É solicitada confirmação.
Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos".
Débitos: exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado.
Créditos: exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor.

Colunas do GridDescrição
Débitos

As colunas de débitos exibem:
- o número do documento de antecipação para a integração
- a data de pagamento do documento de antecipação
- o valor do documento de antecipação

Créditos

As colunas de créditos exibem:
- o número do documento a pagar
- a data de vencimento do documento a pagar
- o valor do documento a pagar



BotãoDescrição
Integra

Solicita a confirmação.
Ao confirmar, irá efetuar a integração entre os documentos a pagar e de antecipação.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis.
Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro.
O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação.
O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.

Fornecedor

Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada.

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Processos Relacionados

Antecipar pagamento aos fornecedores

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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