| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito em contas do Banco do Brasil.
São informados também os parâmetros para o período de concessão de férias para a geração do arquivo.
Sempre que o arquivo de crédito em conta referente à rescisão, férias e adiantamento for gerado mais de uma vez, serão desconsiderados os funcionários incluídos na primeira geração.
A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa Inicial / Empresa Final* | Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas considerado na geração de depósito no Banco do Brasil. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), para consulta e seleção.
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| Data Geração* | Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do depósito. |
| Mês/Ano Referência* | Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano da competência para geração do depósito. |
| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados do depósito.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
1 - Folha/Décimo
2 - Férias
3 - Adiantamentos
4 - Pagto. Quinzenal
5 - Abono
6 - Prog. Participação Lucros
7 - Rescisões
8 - Folha Complementar
Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo.
Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado. |
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| Acumular Parcela do DTS ao Depósito | Informar a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados". |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o usuário deseje que seja acumulado ao valor do depósito o valor de depósito da folha de pagamento "13º Salário" deverá ser informada a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA.
Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário |
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| Período DTS de / Até | Informar a data de pagamento informada no cálculo da parcela do décimo terceiro salário. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados". |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso tenha informado a parcela do 13º Salário no campo "Acumular Parcela do DTS ao Depósito", o usuário deverá informar a data de pagamento que foi informada no campo "Data do Pagamento" no momento do cálculo no programa Cálculo de 13° Salário (CCRHD065). |
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| Acumular Férias ao Depósito | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o arquivo que será gerado para o Banco do Brasil acumulará os valores de férias juntamente com o valor da folha de pagamento do funcionário. |
| Período Férias de / Até | Informar o primeiro e o último dia do período de férias que serão utilizados para considerar os funcionários que devem receber o valor neste depósito. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Acumular Férias ao Depósito". |
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| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.
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| Número do Banco (Bacen)* | Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007). |
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| Agência a Ser Gerado* | Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F8 |
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| Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. |
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| Ordem Impressão* | Selecionar a ordenação para apresentação dos dados no arquivo para conferência dos valores creditados.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções de ordenação:
1 - Alfabética
2 - Numérica |
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| Qtdade de Vias | Informar o número de vias para impressão referente ao arquivo para conferência dos valores creditados. |
| Padrão Arquivo* | Informar o padrão do arquivo para geração e gravação do depósito.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções de padrão de aviso:
1 - CNAB240
2 - Outro
3-CNAB 240 (Convênio 0126) |
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| Sequência Remessa* | Informar a sequência de remessa controlada pelo sistema.
Somente será utilizada pela versão CNAB240.
Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando a opção 1 - CNAB240 estiver selecionada no campo "Padrão Arquivo". |
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| Funcionário* | Informar um ou mais códigos de funcionários para a geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O sistema verifica no cadastro do funcionário o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. |
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| Gera Demitidos* | Informar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter valor creditado junto ao depósito bancário. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
0 - Não
1 - Sim |
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| Botão | Descrição |
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| Gerar Arquivo | Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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