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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Ref.

Informar a data de referência da consulta de saldos bancários.

Empresas*

Informar a empresa da consulta de saldos bancários.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Colunas do GridDescrição
Banco

Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos.

Conta

Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário.

Saldo Bancário

Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária.

Cheques à Compensar

Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente.

Cheque Compensado Antes

Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento.

Saldo do Extrato

Exibe o saldo total do extrato bancário.

Tipo da Conta

Exibe o tipo da conta bancária.

Conta Editada

Exibe o número da conta bancária editada.

Valor Limite Crédito

Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente.

Saldo Disponível

Exibe o saldo disponível na conta correspondente.

Nome Banco

Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária.

Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária.

Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil.


BotãoDescrição
Data

Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta.

Cheques
Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Total

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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