Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Contas a Pagar
Grupo: Transferências
Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000), campo "Possui Módulo de Transferências", opção "Sim"
Visão Geral
Este programa tem como objetivo realizar a transferência de documentos a pagar.
A transferência é utilizada quando é preciso efetuar a troca de titularidade de documentos a pagar de determinado fornecedor.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.Exemplo
Existe o fornecedor A e os clientes B e C.O cliente B realiza uma compra e o responsável pelo pagamento será o cliente C.
Neste caso, o fornecedor A deverá autorizar o pagamento pelo cliente C e efetuar a troca de titularidade da dívida para este cliente, utilizando para isso o processo de transferência.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Emissão* | Informar a data em que irá ocorrer a transferência de valores. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas permite alteração.Quando necessário, permite informar data retroativa ou posterior à data corrente. |
| Número Autorização* | Informar o número de identificação da transferência que está sendo realizada. ImportanteÉ sugerido o número sequencial, mas permite alteração.Caso seja informado um número diferente do sugerido, será emitida mensagem solicitando a confirmação de que o número está fora de sequência. |
| Fornecedor a Debitar* | Informar o código do fornecedor responsável pela transferência do valor. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.ImportanteConforme a configuração, ao informar o código neste campo apresenta uma tela de seleção com as categorias do fornecedor.As opções são: 1-Produtor 2-Fornecedores |
| Fornecedor a Creditar* | Informar o código do fornecedor que passará a ser o responsável pelo pagamento do valor da transferência que está sendo realizada. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.ImportanteCaso o fornecedor informado esteja relacionado a mais de uma categoria, o sistema irá apresentar tela para selecionar a categoria para o processo de transferência. |
| Valor* | Informar o valor da transferência. |
| Tipo de Moeda* | Informar o código da moeda do documento. |
| Código Histórico* | Informar o código do histórico contábil que deve ser considerado para a transferência que está sendo realizada. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.ImportanteÉ exibido o código do histórico configurado no campo "Código Histórico Transferências" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é permita alteração. |
| Histórico e (Cont. Histórico)* | Campos disponíveis para complementar o histórico informado, quando necessário. ImportanteApós o preenchimento dos campos solicitados e ao teclar "Enter", será apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECT200) para selecionar os documentos a pagar que devem ser transferidos.ImportanteApós a seleção dos documentos, apresenta o programa Dados Contas a Pagar (Crédito) (CCECT301), para complementar os dados do documento a pagar transferido. |
| Valor Original* | Exibe o valor original do documento, mas é permitido alterar. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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