Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Manutenções do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a alteração do grupo/conta de documentos a pagar da empresa para que seja permitido que o documento cadastrado em determinada conta de fluxo de caixa possa ser transferido para o lançamento em outra conta de fluxo de caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para alteração do grupo/conta de documentos de contas a pagar da empresa. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar o número do documento do contas a pagar para alteração do grupo/conta do fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela com os documentos para seleção:Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção. Pagos: apresenta o programa Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) para consulta e seleção. |
| Conta Atual | Exibe a atual conta de fluxo de caixa do documento a pagar. |
| Nova Conta* | Informar a nova conta de fluxo de caixa para o documento a pagar. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) que permite a seleção da conta de fluxo de caixa para a alteração dos documentos de contas a pagar. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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