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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Conciliação de Cheques

Visão Geral

Este programa permite realizar as consultas dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar que não foram compensados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código do Banco*

Informar o código do banco para a consulta dos cheques.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Configurados: apresenta tela com os dos bancos configurados neste programa.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Número da Conta*

Informar o número da conta bancária do cheque.

Botão F7
Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.

Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.

Vencimento de

Informar a data inicial de vencimento dos cheques.

Até

Informar a data final de vencimento dos cheques.

Data Ref.

Informar a data de referência da consulta.

Importante
A data não pode ser inferior ao vencimento final informado no campo "Até".

Importante
Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.
As opções são:
Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado.
Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.

Colunas do GridDescrição
Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Cheque

Exibe o número do cheque.

Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Cheque (CCECB603) com o detalhamento do cheque selecionado.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido no cheque.

Importante
Na última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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