Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)
Opções:
Sintético
Projetado ou Realizado
Manual, Automático ou Ambos
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório sintético, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Período De/Até* | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório. |
| Disponibilidade* | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. |
| Tipo Relatório* | Informar o código do tipo do relatório para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com os tipos de relatório. As opções são:1 - Diário - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 14 dias. 2 - Semanal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 30 dias. 3 - Mensal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 6 meses. |
| Classificação* | Informar o código da classificação para emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são:1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e na sequência por item. 2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Na sequência é apresentada nova tela de confirmação se deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar no relatório. Em seguida o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo.Os dados do relatório exibem: o grupo de contas e os valores do fluxo de caixa conforme o período e demais filtros informados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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