Sistema/Gestão – Financeiro
Módulo – Contas a Pagar
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:
Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)
Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080)
Cadastro de Banco (CCFFE050)
Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)
Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)
ARQUIVO DDA
1. Receber arquivo DDA por intermédio do programa Importação do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE185)
2. Atualizar arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190) para atualizar os códigos de barras nos documentos
3. Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)
4. Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário
5. No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)
6. Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400)
7. Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)
8. O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira
É possível consultar os dados nos programas:
Consulta de Documentos Recebidos Via DDA (CCFFE650)
Consulta do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE740)
CADASTRO DE CÓDIGO DE BARRAS
1. Cadastrar os códigos de barras acessando o programa [r|Lançamento de Documentos a Pagar (CCFFB009)|CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo “Código de Barras/Linha Digitável”, acessar à rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras
A partir deste ponto, seguir os passos descritos a partir do item 3 do processo descrito acima.
PAGAMENTO ESCRITURAL - PROCESSO COMPLETO
Módulo – Contas a Pagar
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:
Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)
Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080)
Cadastro de Banco (CCFFE050)
Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)
Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)
ARQUIVO DDA
1. Receber arquivo DDA por intermédio do programa Importação do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE185)
2. Atualizar arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190) para atualizar os códigos de barras nos documentos
3. Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)
4. Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário
5. No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)
6. Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400)
7. Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)
8. O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira
É possível consultar os dados nos programas:
Consulta de Documentos Recebidos Via DDA (CCFFE650)
Consulta do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE740)
CADASTRO DE CÓDIGO DE BARRAS
1. Cadastrar os códigos de barras acessando o programa [r|Lançamento de Documentos a Pagar (CCFFB009)|CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo “Código de Barras/Linha Digitável”, acessar à rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras
A partir deste ponto, seguir os passos descritos a partir do item 3 do processo descrito acima.
PAGAMENTO ESCRITURAL - PROCESSO COMPLETO
