Esta documentação é válida para a versão 7.1 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Informações do Pefin do Serasa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para configurar a geração de arquivo para envio e retorno das informações do sistema de Contas a Receber para o Pefin do Serasa.
Importante
Ao acessar este programa para alterar a configuração existente, todos os campos exibem os dados informados no último cadastro, mas é possível alterar.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
CNPJ do Enviante* | Informar o CNPJ da empresa para a geração das informações. |
DDD Fone do Enviante* | Informar o código Discagem Direta à Distância do telefone da empresa. |
Telefone do Enviante* | Informar o número do telefone da empresa. |
Ramal Fone do Enviante | Informar o número do ramal do telefone da empresa. |
Nome Contato Enviante* | Informar o nome do contato da empresa. |
Identificação Arquivo* | Informar a identificação do arquivo do Serasa. ImportanteQuando não houver configuração prévia, é sugerida a descrição "SERASA-CONVEM04", mas é possível alterar. |
Caminho/Nome Arquivo Rem.* | Informar o caminho e o nome do arquivo de remessa das informações. |
Caminho/Nome Arquivo Ret.* | Informar o caminho e o nome do arquivo de retorno das informações. |
Dias Considerar Doc. Vencido* | Informar a quantidade de dias para considerar o título como vencido. ImportantePara a geração das informações no programa Geração do Movimento das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS210), serão considerados os títulos com vencimento superior à quantidade de dias informada. |
Enviar Inf. Cheques Devol.* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o envio das informações de cheques devolvidos. ImportantePara envio das informações dos cheques devolvidos no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) o campo "Controle Cheques por Emitente" deve estar configurado com a opção Sim. |
Diferencial de Remessa | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se no layout irá o diferencial por empresa (Filial/Matriz). ImportanteCaso a opção "Sim" seja selecionada será enviado o código da empresa no layout, permitindo enviar mais de um arquivo por dia do mesmo CNPJ. |
ImportanteApós o preenchimento dos campos é solicitado a confirmação dos dados, ao confirmar o processo é finalizado e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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