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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é detalhar os documentos que estavam em aberto na data de referência informada para conferência dos valores contábeis referentes à conta contábil de fornecedores.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data de Referência*

Informar uma data de referência para a emissão do relatório.

Importante
A data de referência irá considerar datas de vencimento, entrada e pagamento dos documentos.
Serão considerados os documentos pagos após esta data e com entrada realizada anteriormente, desconsiderando os documentos em aberto cadastrados posteriormente.

Categoria

Informar o código da categoria para a emissão do relatório, ou teclar Enter para considerar todas as categorias.

Botão F7
Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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