Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o recebimento dos arquivos de DDA (Débito Direto Autorizado) para posterior atualização no Contas a Pagar do código de barras dos documentos correspondentes ao arquivo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Sequência* | Informar o número sequencial do arquivo de retorno. ImportanteÉ sugerido o valor informado no campo Seq Arq DDA do programa Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016) adicionando mais um (1), mas permite alteração. |
| Botão | Descrição |
| Upload | Apresenta tela para seleção do arquivo que será utilizado para gravação dos arquivos DDA recebidos. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?