Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar um vencimento diferente do vencimento original para o documento a pagar que será considerado para o fluxo de caixa.
Este recurso pode ser utilizado na seguinte situação: a empresa possui uma dívida com um fornecedor e o valor devido aparece nos relatórios de fluxo de caixa.
A empresa faz um acerto com este fornecedor e combina uma data para o pagamento, diferente do que foi acordado anteriormente.
O sistema não permite alterar este vencimento no Contas a Pagar por conta da emissão dos boletos, entre outras integrações.
Como solução, deve-se utilizar esta tela para informar a data de vencimento que será considerada no fluxo de caixa. Será mantido o vencimento do documento, mas para o fluxo de caixa, passa a valer a data acordada com o fornecedor informada nesta tela.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar o número do documento. Botão F7Apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção. |
| Valor | Exibe o valor do documento selecionado. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento selecionado. |
| Data por Fluxo | Informar a data de vencimento para lançamento no fluxo de caixa da empresa. ImportanteSolicita confirmação dos dados da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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