Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa completo em outra unidade monetária.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Moeda Conversão* | Informar o código da unidade monetária para a emissão do relatório do fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastrar os valores de conversão. |
| Dia Referência* | Informar a data para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cotação de Unidades Monetárias (CCAPL640) para consultar as datas de referências de cotação de unidades monetárias.ImportanteCaso não exista valor de conversão cadastrado para a data informada, o sistema questiona se deseja cadastrar o valor. Ao selecionar a opção “Sim”, é exibido o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastro de valores para conversão.ImportanteApós informar os parâmetros, é solicitada a seleção das opções de filtro do relatório e o programa Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) é exibido para gerar relatório do fluxo de caixa completo de forma analítica ou sintética.Após informar o período e a disponibilidade, o sistema questiona de deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar, será exibido o relatório com os valores do fluxo de caixa convertidos para a moeda selecionada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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