Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Baixa e Depósitos de Cheques Pré-datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o depósito dos cheques cadastrados através do programa Geração do Borderô de Cheques (CCCHB150).
Importante
Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número do borderô que contém os cheques que serão depositados. Botão F7Apresenta tela de consulta dos borderôs para seleção.ImportantePara que seja possível executar o depósito dos cheques, é preciso que o borderô informado seja de "depósito". Esta informação é determinada na geração do borderô. |
| Portador | Exibe o código e a descrição do banco que recebeu o borderô de cheques. |
| Data Geração | Exibe a data em que o borderô foi cadastrado. |
| Situação | Exibe a descrição da situação do borderô informado. |
| Valor | Exibe o valor da soma de todos os cheques que compõem o borderô informado. |
| Data Depósito | Informar a data de depósito dos cheques do borderô. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação dos dados. Em seguida é emitida mensagem para confirmar a geração do lançamento no movimento bancário. Ao confirmar, é apresentado o programa Depósito Bancário (CCCHB071) para informar os dados do lançamento. Caso contrário, retorna à tela inicial e habilita o campo "Borderô" para novo depósito. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?