Pré-Requisitos
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Administração Financeira
Grupo - Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código* | Informar o código da situação de contabilização. Botão F7Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas neste programa para consulta e seleção.ImportanteOs códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados.Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61. |
| Descrição* | Informar a descrição da situação de contabilização. |
| Tipo Lançamento* | Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de lançamento da situação de contabilização.As opções são: 1 - Cobrança Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Receber. 2 - Pagamento Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Pagar. 3 - Comissões: o lançamento possui integração com os programas referentes a Comissões de Representante. 4 - Outros Lançamentos 5 - Empréstimos a Identificar: possui integração com o módulo de Empréstimos/Financiamentos. ImportanteQuando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens:- Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar? - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim". - Efetuar lançamento de reapresentação de cheques? - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não". |
| Débito/Crédito* | Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização. ImportanteEste campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
| Conta Contábil * | Informar o código da conta contábil transitória. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. ImportanteEste campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
| Histórico Contábil* | Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação. Botão F7Apresenta tela com os históricos para consulta e seleção.ImportanteEste campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
| Hist. Controle Bancário* | Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação. Botão F7Apresenta tela com os históricos bancários para consulta e seleção.ImportanteEste campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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