Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Cheques Pré-datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi cadastrado. |
| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código e a descrição de compensação do cheque. |
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. |
| Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. |
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque. |
| Portador* | Informar o código do portador do cheque. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteÉ sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000), mas é possível alterar. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. |
| Emitente Cheque* | Informar o tipo de emitente do cheque. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Cliente - o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiros - o campo ao lado é habilitado para informar o nome do emitente. |
| CNPJ/CPF Emitente* | Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque. |
| Telefone Emitente | Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque. |
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque. ImportanteApós o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque.Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados. |
| Soma dos Cheques | Exibe o valor total da soma dos cheques. |
| Baixas | Exibe o valor total dos cheques baixados. |
| Diferença | Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados. |
| Botão | Descrição |
| Duplicatas | Apresenta o programa Baixa de Títulos (CCCHB011) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado. |
| Recibos | Apresenta o programa Baixa de Recibos (CCCHB013) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado. |
| Cheques | Apresenta o programa Baixa de Cheques (CCCHB014) para efetuar a baixa do cheque informado. |
| Troco | Apresenta o programa Troco de Cheques (CCCHB011A), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema. |
| Mais_Ch | Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa. |
| Juros | Apresenta o programa Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido. |
| Grava | Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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