Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral |
Este programa permite realizar a baixa das antecipações cadastradas.
Este recurso é utilizado quando houve antecipação para determinado fornecedor, e, posteriormente, o fornecedor efetuou a devolução desta antecipação.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela será apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores. |
Esta situação é recorrente, por exemplo, em casos de adiantamento de viagem para colaboradores em que a empresa deseja realizar o controle como antecipação. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Fornecedor* | Informar o código do fornecedor.
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Colunas do Grid | Descrição | |
Documento | Exibe o número do documento. | |
Emissão | Exibe a data em que a antecipação foi emitida. | |
Pagto | Exibe a data do pagamento da antecipação. | |
Valor | Exibe o valor da antecipação. | |
Integrado | Exibe o valor da integração entre a antecipação e o documento relacionado. | |
Saldo | Exibe o saldo da antecipação. | |
Botão | Descrição | |
Seleção | Exibe o programa Dados para Baixa (CCFFB046) para efetuar a baixa da antecipação de acordo com a linha do grid selecionada. | |
Detalha | Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de detalhamento da antecipação para a consulta.
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Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
Processos Relacionados |
Antecipar pagamento aos fornecedores
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |