Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Prestação de Contas
Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150)
Após preenchimento dos campos e confirmação
Botão Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar cheques no momento de lançar os valores para prestação de contas do módulo de Contas a Receber.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data de Entrada* | Exibe a data em que o cheque está sendo cadastrado no sistema, mas aceita alteração. |
| Cliente* | Informar o código do cliente que enviou o cheque para a empresa. Botão F7Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para seleção. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque deverá ser compensado. |
| Número Agência | Exibe o número da agência bancária. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente em que o cheque deverá ser compensado. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Portador* | Informar o código do portador do cheque. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. |
| Emitente Cheque* | Informar o emitente do cheque. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar. |
| CNPJ/CPF Emitente | Informar o CNPJ ou CPF do emitente do cheque. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado. |
| Telefone Emitente | Informar o número do telefone do emitente do cheque. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado. |
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque. |
| Soma dos Cheques | Exibe o resultado da soma dos cheques quando houver mais de um cheque cadastrado. |
| Valor em Cheque | Exibe o valor de lançamento em cheque, informado no programa Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150). |
| Diferença | Exibe a diferença entre a soma dos cheques e o valor lançado em cheque. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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