Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração de uma antecipação pendente a um documento que será pago ao fornecedor, e que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a integração. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento de antecipação. |
| Emissão/Pagto | Exibem as datas de emissão e pagamento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento de antecipação. |
| Integrado | Exibe o valor integrado com o documento a pagar. |
| Saldo | Exibe o saldo da antecipação. |
| Botão | Descrição |
| Seleção | Apresenta o programa Dados para Integração (CCFFB031A) para informar a data em que a integração será realizada. ImportanteApós informar a data desejada, o sistema solicita a confirmação do processo. Ao informar "Sim", será habilitada a tela Seleção (CCFFB031), que permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação.ImportanteApós concluir o processo de integração, o campo "Integrado" será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor do documento a pagar integrado ao documento de antecipação.Caso o valor da antecipação seja maior que o valor do documento a pagar integrado, o campo "Saldo" também será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor restante da antecipação. Este valor ficará disponível para ser integrado novamente com outro documento a pagar do fornecedor. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.