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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Contas a Pagar

Grupo: Transferências

Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000), campo "Possui Módulo de Transferências", opção "Sim"

Visão Geral

Este programa tem como objetivo realizar a transferência de documentos a pagar.

A transferência é utilizada quando é preciso efetuar a troca de titularidade de documentos a pagar de determinado fornecedor.

Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.

Exemplo
Existe o fornecedor A e os clientes B e C.
O cliente B realiza uma compra e o responsável pelo pagamento será o cliente C.
Neste caso, o fornecedor A deverá autorizar o pagamento pelo cliente C e efetuar a troca de titularidade da dívida para este cliente, utilizando para isso o processo de transferência.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Emissão*

Informar a data em que irá ocorrer a transferência de valores.

Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração.
Quando necessário, permite informar data retroativa ou posterior à data corrente.

Número Autorização*

Informar o número de identificação da transferência que está sendo realizada.

Importante
É sugerido o número sequencial, mas permite alteração.
Caso seja informado um número diferente do sugerido, será emitida mensagem solicitando a confirmação de que o número está fora de sequência.

Fornecedor a Debitar*

Informar o código do fornecedor responsável pela transferência do valor.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.

Importante
Conforme a configuração, ao informar o código neste campo apresenta uma tela de seleção com as categorias do fornecedor.
As opções são:
1-Produtor
2-Fornecedores

Fornecedor a Creditar*

Informar o código do fornecedor que passará a ser o responsável pelo pagamento do valor da transferência que está sendo realizada.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.

Importante
Caso o fornecedor informado esteja relacionado a mais de uma categoria, o sistema irá apresentar tela para selecionar a categoria para o processo de transferência.

Valor*

Informar o valor da transferência.

Tipo de Moeda*

Informar o código da moeda do documento.

Código Histórico*

Informar o código do histórico contábil que deve ser considerado para a transferência que está sendo realizada.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Importante
É exibido o código do histórico configurado no campo "Código Histórico Transferências" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é permita alteração.

Histórico e (Cont. Histórico)*

Campos disponíveis para complementar o histórico informado, quando necessário.

Importante
Após o preenchimento dos campos solicitados e ao teclar "Enter", será apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECT200) para selecionar os documentos a pagar que devem ser transferidos.

Importante
Após a seleção dos documentos, apresenta o programa Dados Contas a Pagar (Crédito) (CCECT301), para complementar os dados do documento a pagar transferido.

Valor Original*

Exibe o valor original do documento, mas é permitido alterar.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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