Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Ref. | Informar a data de referência da consulta de saldos bancários. |
| Empresas* | Informar a empresa da consulta de saldos bancários. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Banco | Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos. |
| Conta | Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário. |
| Saldo Bancário | Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária. |
| Cheques à Compensar | Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente. |
| Cheque Compensado Antes | Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento. |
| Saldo do Extrato | Exibe o saldo total do extrato bancário. |
| Tipo da Conta | Exibe o tipo da conta bancária. |
| Conta Editada | Exibe o número da conta bancária editada. |
| Valor Limite Crédito | Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente. |
| Saldo Disponível | Exibe o saldo disponível na conta correspondente. |
| Nome Banco | Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária. |
| Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária. |
| Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil. |
| Botão | Descrição |
| Data | Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta. |
| Cheques | Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705). |
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
| Total | Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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