Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo – Pagamento Escritural
Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068)
Botão Marca/Desmarca ou Botão Específicos
Visão Geral
Este programa permite informar os dados de pagamento do documento de devolução selecionado para compor o borderô que está sendo gerado para agendamento no banco.
Esta tela é acessada após selecionar o documento através dos botões "Marca/Desmarca" e/ou "Específicos", disponíveis no programa Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data do Pgto* | Informar a data para pagamento dos documentos. ImportanteÉ sugerida a data de pagamento prevista no documento, mas, caso o documento já esteja vencido, o sistema sugere automaticamente a data de pagamento informada no borderô.Em ambos os casos, o sistema permite alteração |
| Valor Documento* | Exibe o valor do documento. |
| Valor Juros | Informar o valor dos juros a ser cobrado no documento, caso haja. ImportanteEste campo somente será habilitado quando informada a data corrente no campo "Data do Pgto".ImportanteAo preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado. |
| Valor Desconto | Informar o valor de desconto a ser concedido no documento. caso haja. ImportanteAo preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido. |
| Valor Pagamento | Exibe o valor a ser pago, considerando valores de juros e/ou descontos informados. |
| Banco Destino* | Informar o código do banco do documento. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteQuando o documento possui código de barras, serão inseridos automaticamente os três primeiros dígitos, que representa o código do banco.Caso contrário, o sistema irá sugerir o banco do documento, permitindo alteração pelo usuário. |
| Instrução | Informar o código da instrução para o pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção. |
| Linha Digitável | Informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa. Botão F7Apresentado o programa Linha Digitável (CCFFE068B) para informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa. |
| Fator Venc./Valor | Informar os dados relativos ao vencimento do boleto e valor para geração do código de barras que será enviado no arquivo de remessa. ImportanteEste campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário. |
| Modalidade Pgto* | Informar o código da modalidade de pagamento para o pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as modalidades cadastradas para consulta e seleção.ImportanteA modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos.Para a geração de borderôs para pagamento de documentos de devolução, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco. |
| Agência* | Informar o número da agência bancária que determina a saída do valor a ser devolvido ao cliente responsável pelo documento. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente da empresa correspondente à agência informada e que determina a saída do valor a ser devolvido ao responsável pelo documento. |
| CNPJ/CPF Favor. | Exibe o CNPJ e/ou CPF do responsável que irá receber o valor do documento. ImportanteEste campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do responsável pelo documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".ImportanteÉ solicitado confirmação do cadastro do documento a ser pago no borderô.Após confirmar, retorna ao campo "Número Documento",para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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