Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro das carteiras dos bancos utilizadas na empresa, ligadas diretamente ao tipo de cobrança escritural.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de carteiras. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.NotaAo acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), no qual é possível efetuar o cadastro de portadores. |
| Empresa* | Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de carteiras. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Carteira* | Informar o código que determina o cadastro da carteira. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das carteiras cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Descrição* | Informar a descrição da carteira cadastrada. |
| Código Cobrança* | Informar o código que determina o tipo de cobrança a ser considerado na carteira cadastrada. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de cobranças cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.NotaAo acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025), no qual é possível efetuar o cadastro de tipos de cobrança.Após informar o código de cobrança, é apresentado o programa Carteira (CCCC015A), no qual é possível efetuar o cadastro dos dados bancários. |
| Prazo Mínimo | Informar a quantidade de dias necessários para o banco processar a remessa e remeter os boletos ao cliente, vinculando o prazo nas rotinas de borderô, limitando o envio de duplicatas em relação à data de vencimento e ao prazo mínimo. |
| Incremente seu Número* | Informar o parâmetro utilizado para o incremento automático na geração do número bancário. |
| Prefixo Título | Informar o número do prefixo do título. |
| Variação | Informar o código da variação da carteira, utilizada especificamente para alguns bancos. |
| Convênio | Informar o código do convênio ou do contrato da empresa junto ao banco. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado na geração e na validação da remessa/retorno conforme o banco. |
| Tipo de Moeda* | Informar o código que determina o tipo de moeda a ser considerado na carteira cadastrada. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de moedas cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Código Responsabilidade | Informar o código de responsabilidade. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado especificamente por alguns bancos. |
| Código Conta Caução | Informar o código da conta caução. |
| Tipo Cobrança Escritural* | Informar o código que determina o tipo da cobrança escritural a ser considerado na carteira cadastrada. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, a qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de cobrança escritural da carteira cadastrada. As opções disponíveis são:1 - Escritural - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é escritural e o banco efetua a impressão do boleto para cobrança. 2 - Direta - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é direta e a empresa efetua a impressão do boleto para cobrança. |
| Ajusta Vlr. no Receb. Arq. | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema ajusta o valor no momento do recebimento do arquivo. As opções disponíveis são: |
| Envia Dados Represent.* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema envia os dados para o representante. As opções disponíveis são: |
| Recebimento pela Matriz* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema permite o recebimento pela matriz. As opções disponíveis são: |
| Agência | Informar o código da agência. |
| Conta | Informar o código da conta corrente relativa à agência bancária informada. |
| Cód. Cedente | Informar o código do cedente. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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