Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco. É utilizado especificamente quando houver baixa manual de títulos a receber. Para isso, é preciso calcular manualmente o valor total de todos os títulos que serão baixados, o valor total dos juros calculados nos títulos e o valor total dos descontos aplicados.
Importante
A exibição dos campos e das rotinas auxiliares desta tela podem variar de acordo com as parametrizações definidas no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000)| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data da Baixa* | Informar a data da baixa dos títulos. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterá-la. |
| Banco* | Informar o código do banco para a baixa dos títulos. ImportanteEste campo será apresentado após o preenchimento do campo “Data da Baixa” e apenas se a opção "Sim" estiver definida no campo “Integra com Contabilidade” do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).Botão F7Apresenta tela com bancos previamente cadastrados. |
| Valor* | Informar o valor total dos títulos para baixa. |
| Juros | Informar o valor total dos juros do título para a baixa. |
| Desconto | Informar o valor total dos descontos do título para a baixa. |
| Título* | Informar o número do título que será baixado. Botão F7Apresenta tela para determinar o tipo de consulta dos títulos. As opções são:Do Lote - apresenta tela para visualizar os títulos do lote que está sendo cadastrado. Em Aberto - apresenta tela para visualizar os títulos em aberto previamente cadastrados e disponíveis para seleção. Detalha - apresenta o programa Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710). Botão F8Apresenta o programa Alteração de Título em Aberto (CCCC011).ImportanteAo informar o número do título, o sistema faz a validação e verifica se a duplicata existe. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente referente ao título que está sendo baixado. |
| Representante | Exibe o código e a descrição do representante referente ao título que está sendo baixado. |
| Data Pagamento* | Informar a data de pagamento do título que está sendo baixado. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível inserir outra, desde que seja anterior ou igual à data informada no campo “Data da Baixa”. |
| Valor* | Exibe o valor do título para a baixa. É possível informar um valor menor do que o valor total do título para realizar uma baixa parcial. |
| Juros | Exibe o valor dos juros do título informado, mas é possível informar outro valor. |
| Desconto | Exibe o valor do desconto do título informado, mas é possível informar outro valor. |
| Tipo Baixa* | Informar o código do tipo de baixa do título. Botão F7Apresenta tela para seleção com lista dos tipos de baixa cadastrados.ImportanteApresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030). |
| Comissão Liq | Exibe o valor líquido da comissão do representante da venda que será considerado na baixa do título. |
| Comissão Fat | Exibe o valor da comissão do representante da venda sobre o valor da fatura. |
| Possui Observ* | Informar se o título possui observações. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim - exibe o programa Observações do Título (CCCC008C) para realizar o cadastro de observações; Não |
| Permite Recibo* | Informar se o sistema permite a emissão de recibo para o valor da baixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, o sistema retorna ao campo “Título” e permite informar outros títulos para baixa. Ao lado dos valores informados inicialmente, serão exibidos os valores dos títulos que já foram lançados.Caso os valores estejam divergentes, é possível alterá-los nos campos “Valor”, “Juros” e “Desconto” ou incluir um novo título com o valor faltante. Quando os valores estiverem iguais, pressionar “Enter” no campo “Título” para confirmar a baixa de todos os títulos selecionados no lote. Se o campo “Conta Contábil” do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025) não estiver configurado, será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito da baixa, dos descontos e dos juros. É obrigatório inserir estes dados para concluir o processo. Se houver algum título vencido ao confirmar a baixa, será apresentado o programa Acompanhamento de Cobrança de Juros (CCCCJ645) para exibir o resumo dos valores. |
Processos Relacionados
Baixar títulos de endosso automaticamente
Baixar títulos de endosso manualmente
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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