| Sistema Financeiro Módulo Contas a Pagar |
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Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.
Atenção
Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro - Caixa
Borderô:
Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
Após cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
Baixa de Documentos:
Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
Informações Complementares:
Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos.
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).
Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).