Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a consulta do fluxo de caixa básico projetado no Fluxo de Caixa da empresa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para consulta.Caso não deseje realizar a consulta por grupo, fechar a tela de seleção para definir manualmente as empresas que serão consultadas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.Se já houver empresa selecionada, é apresentada tela com as opções: Selecionados - apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. Do Cadastro - apresenta tela com todas as empresas cadastradas. |
| Conteúdo* | Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado. Botão F7Apresenta tela com os tipos de conteúdo para consulta.As opções são: 1 - Manual - indica o conteúdo digitado manualmente no fluxo básico projetado da empresa. 2 - Automático - indica o conteúdo lançado automaticamente no fluxo básico projetado da empresa. 3 - Manual/Automático - indica os conteúdos digitados manualmente e lançados automaticamente no fluxo básico projetado da empresa. |
| Período / Até | Informar a data de início e fim do período para a consulta. ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta, mas é possível alterar. |
| Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. ImportantePor padrão, este campo terá um valor sugerido pelo sistema. Caso o campo "Considera Saldo de Caixa como Disponibilidade" do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) estiver configurado com a opção "Sim", o sistema irá somar o saldo de caixa aos saldos bancários. |
| Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar | Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid. |
| Valor Inadimplência | Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual configurado na configuração do fluxo de caixa. |
| Saldo Final | Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Tipo | Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: |
| Data | Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa. |
| Valor Contas a Receber | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa. |
| Acumulado Contas a Receber | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa. |
| Valor Contas a Pagar | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa. |
| Acumulado Contas a Pagar | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa. |
| Saldo | Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. ImportanteCaso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150). |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado. |
| Listar | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?