Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos cheques cadastrados que possuam ao menos uma contabilização. Se o cheque estiver com situação "cadastrado", deve ser realizada uma prorrogação no vencimento através do programa Prorrogação de Vencimento do Cheque (CCCHB030).
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou pode ser utilizado Leitor de CMC7.
| ||
Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. | ||
Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. | ||
Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será depositado. | ||
Valor | Exibe o valor do cheque. | ||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | ||
Devolvido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido. | ||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | ||
Data Baixa* | Informar a data em que a baixa do cheque será realizada. | ||
Valor Baixa* | Informar o valor que será baixado.
| ||
Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados, se houver. | ||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto concedido, se houver.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |