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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
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Visão Geral |
Este programa permite informar os parâmetros para a consulta do fluxo de caixa básico projetado no Fluxo de Caixa da empresa.
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Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para consulta. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Empresa | Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado.
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Conteúdo* | Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado.
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Período / Até | Informar a data de início e fim do período para a consulta.
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Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
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Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar | Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid. | |||||||||
Valor Inadimplência | Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual parametrizado na configuração do fluxo de caixa. | |||||||||
Saldo Final | Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Tipo | Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: | |||||||||
Data | Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa. | |||||||||
Valor Contas a Receber | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa. | |||||||||
Acumulado Contas a Receber | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa. | |||||||||
Valor Contas a Pagar | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa. | |||||||||
Acumulado Contas a Pagar | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa. | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
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Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado. | |||||||||
Listar | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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