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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Documentos de Contas a Pagar

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Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir um relatório de documentos a pagar por fornecedor, vencimento, categoria, grupo/conta fluxo de caixa ou valor. Os dados exibidos são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Ordenação*

Selecionar uma das opções de ordenação para a emissão do relatório.

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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor
2 - Vencimento
3 - Categoria (do fornecedor)/Vencimento
4 - Categoria (do fornecedor)/Fornecedor
5 - Grupo (de CNPJ)/Conta Fluxo de Caixa
6 - Valor

Vencimento Inicial

Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a emissão do relatório.

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TituloImportante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco o campo é preenchido com a descrição "Início", e é considerada a menor data de vencimento.

Vencimento Final

Informar a data final de vencimento dos documentos para a emissão do relatório.

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TituloImportante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco é preenchido com a descrição "Fim", e é considerada a maior data de vencimento.

Lista Projeções*

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema deve listar as projeções cadastradas no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).

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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não

Fornecedor

Informar o(s) fornecedor(es) considerado(s) na emissão do relatório.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao informar "*T" no campo serão selecionados todos os fornecedores.
Ao selecionar todos, será aberta uma janela para informar se o relatório deverá ser gerado em ordem "Alfabética" ou "Numérica".

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 1,2,5 ou 6 no campo "Ordenação.

Categoria

Informar a(s) categoria(s) considerada(s) na emissão do relatório.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002)
para seleção.

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CorLaranja
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TituloImportante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco são consideradas todas as categorias.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 3 e 4 no campo "Ordenação".

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CorLaranja
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TituloImportante

É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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