| Sistema |
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| Financeiro Módulo |
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| Contas a Pagar |
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Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
| Aviso | ||
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem. |
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
- Configuração do Banco (CCECB100)
- Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
- Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
- Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
- Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
- Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
Emissão de Cheque Avulso:
Acessar o programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210) para fornecer os dados para a emissão.
Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação).
A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar.
Emissão de Cheque por Documento:
Acessar o programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050) para selecionar os documentos que serão pagos com cheque.
Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias.
No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados.
Emissão de Cheque por Borderô:
Acessar o programa Emissão de Cheque por Borderô (CCECB055) para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no programa Geração de Borderô (CCFFB066)), dados do banco e data de vencimento do cheque.
Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado.
Conciliação:
Após os três tipos de emissão de cheques descritos acima, pode ser realizada a conciliação de cheques no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).
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