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Esta documentação é válida para todas as versões 6.9 e 6.10 do Consistem ERP Consistem.


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Pré-Requisitos

Os campos "Conta Empréstimo de Contrato", "Conta Empréstimo de Captação" e "Mês/Ano do Último Fechamento" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) devem estar preenchidos.
A contabilização no módulo Administração Financeira deve estar configurada.

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Acesso

Sistema - Módulo: Entradas Módulo - Grãos

Grupo - : Financeiro

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Visão Geral

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CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Contrato*

Exibe a letra "P" para indicar que o contrato será gerado com o próximo número sequencial disponível.
Teclar "Enter" para habilitar o próximo campo para dar continuidade no cadastro.
É possível informar o número do contrato já cadastrado para efetuar alterações de dados.

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TituloImportante

Caso seja informado um número de contrato existente, são solicitadas as confirmações para:
- cancelamento do contrato: ao confirmar, é apresentado o programa Motivo do Cancelamento (CCGGF021) para informar uma justificativa para o cancelamento;
- nova listagem do contrato: ao confirmar, o contrato é emitido de acordo com o dispositivo de impressão configurado;
- geração de nova nota promissória: ao confirmar, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011).

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TituloAtenção

Não é permitido alterar contrato cancelado e cancelar contratos que já possuam amortizações.

Modalidade*

Informar a modalidade do contrato financeiro para o cadastro.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as modalidades de contrato para seleção.
As opções são:
1 - Empréstimo
2 - Captação

Tipo Contrato*

Informar o tipo do contrato financeiro.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de contrato para seleção.
As opções são:
1 - Físico
2 - Financeiro

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor para o cadastro do contrato.

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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Safra*

Informar o código da safra para o contrato que está sendo cadastrado.

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TituloAtenção

Esse campo é habilitado quando a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Controla saldos por safra?" no programa Complemento Parametrização Configuração (CCGGB005C).

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os códigos de safras cadastrados no programa Cadastro de Safra (CCGGB075) para seleção.

Empréstimo

Data*

Informar a data de realização do empréstimo.
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

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TituloImportante

É necessário que a data seja posterior à data do último mês fechado no módulo de Contas a Pagar e que haja saldo implantado para a filial do caixa.

Valor / Quant.

Informar a quantidade ou o valor do contrato, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Contrato".

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TituloImportante

Para a opção "1-Físico" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Quant.".
Para a opção "2-Financeiro" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Valor".

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TituloAtenção

Após informar o valor ou a quantidade do empréstimo, é apresentado o programa Vencimentos (CCGGF013) para os valores/quantidades e os vencimentos das parcelas referentes ao valor do empréstimo.
Os valores/quantidades informados nesta tela devem corresponder ao valor/quantidade informado no contrato.

Índice:

Código

Informar o código que define a unidade monetária (moeda) para o contrato financeiro.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para efetuar novo cadastro.

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TituloAtenção

Após informar o código, caso não exista índice de valor monetário cadastrado para a data informada no contrato, é emitida mensagem de aviso e de confirmação se o índice deve ser registrado antes de concluir o cadastro do contrato.
Ao confirmar, é apresentado o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para registrar o índice de acordo com a unidade monetária escolhida no campo "Código" do programa Cadastro de Contrato Financeiro (CCGGF010).

Complemento

Informar o valor que deve ser acrescido como complemento do contrato, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Observação

Informar as observações referentes ao contrato financeiro.

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TituloImportante

Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a gravação do contrato e para a geração da nota promissória.
Ao confirmar a emissão da nota, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011).
Na sequência, é apresentada tela de aviso com o número gerado para o contrato.

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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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